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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 658 069.00 | 51 788.00 | 606 281.00 | 658 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 598.00 | 62 348.00 | 481 250.00 | 543 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 787.00 | 7 400.00 | 46 387.00 | 53 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 764.00 | 121 536.00 | 1 144 228.00 | 1 265 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 287.00 | 400.00 | 14 887.00 | 15 287.00 |
BZ Autres créances | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
CF Disponibilités | 714 575.00 | | 714 575.00 | 714 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 966.00 | 400.00 | 865 567.00 | 865 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 730.00 | 121 935.00 | 2 009 794.00 | 2 131 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 292.00 | -532.00 | | -60 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 956.00 | -59 759.00 | | 118 956.00 |
DK Provisions réglementées | 8 307.00 | 946.00 | | 8 307.00 |
DL TOTAL (I) | 216 971.00 | 90 654.00 | | 216 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 437.00 | 434 345.00 | | 1 208 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 573.00 | 135 771.00 | | 431 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 708.00 | 16 322.00 | | 144 708.00 |
EA Autres dettes | 8 105.00 | 1 226.00 | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 823.00 | 587 665.00 | | 1 792 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 794.00 | 678 319.00 | | 2 009 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 630 984.00 | | 2 630 984.00 | 2 630 984.00 |
FG Production vendue services | 96 601.00 | | 96 601.00 | 96 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 585.00 | | 2 727 585.00 | 2 727 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 361.00 | 946.00 | | 7 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 413.00 | 946.00 | | 7 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 413.00 | -946.00 | | -7 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | -400.00 | | 22 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 954.00 | 209 151.00 | | 2 740 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 998.00 | 268 911.00 | | 2 621 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 956.00 | -59 759.00 | | 118 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 611.00 | | 840 096.00 | 533 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 943.00 | 1 265 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 943.00 | 1 255 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 301.00 | | 840 096.00 | 523 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 754.00 | 108 781.00 | | 12 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 754.00 | 108 781.00 | | 12 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 946.00 | 7 361.00 | | 946.00 |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 7 760.00 | | 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 573.00 | 431 573.00 | | 431 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 097.00 | 189 883.00 | 772 636.00 | 1 208 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 714.00 | 106 404.00 | 10 310.00 | 116 714.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 823.00 | 774 609.00 | 772 636.00 | 1 792 823.00 |