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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 708 081.00 | 190 522.00 | 517 559.00 | 708 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 032.00 | 220 121.00 | 423 912.00 | 644 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 260.00 | 33 020.00 | 78 240.00 | 111 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
AX Avances et acomptes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 424.00 | 443 662.00 | 1 071 762.00 | 1 515 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 550.00 | 901.00 | 17 649.00 | 18 550.00 |
BZ Autres créances | 511 932.00 | | 511 932.00 | 511 932.00 |
CF Disponibilités | 291 231.00 | | 291 231.00 | 291 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 949.00 | 901.00 | 887 048.00 | 887 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 373.00 | 444 563.00 | 1 958 810.00 | 2 403 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 262 404.00 | 58 664.00 | | 262 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 279.00 | 218 740.00 | | -104 279.00 |
DK Provisions réglementées | 7 022.00 | 10 730.00 | | 7 022.00 |
DL TOTAL (I) | 330 147.00 | 438 134.00 | | 330 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 230.00 | 1 460 665.00 | | 1 211 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 198.00 | 254 183.00 | | 231 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 887.00 | 253 867.00 | | 182 887.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 3 453.00 | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 663.00 | 1 972 169.00 | | 1 628 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 810.00 | 2 410 303.00 | | 1 958 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 343 842.00 | | 4 343 842.00 | 4 343 842.00 |
FG Production vendue services | 91 976.00 | | 91 976.00 | 91 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 818.00 | | 4 435 818.00 | 4 435 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 14 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 663.00 | 2 564.00 | | 11 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 673.00 | 2 780.00 | | 38 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 998.00 | 1 043.00 | | 33 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 285.00 | 3 350.00 | | 255 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 821.00 | 4 393.00 | | 314 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 149.00 | -1 613.00 | | -276 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 029.00 | 4 355 819.00 | | 4 535 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 308.00 | 4 137 079.00 | | 4 639 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 279.00 | 218 740.00 | | -104 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 799.00 | | 158 641.00 | 1 689 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 016.00 | 1 515 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 016.00 | 1 505 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 489.00 | | 158 641.00 | 1 679 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 074.00 | 209 190.00 | 55 603.00 | 290 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 074.00 | 209 190.00 | 55 603.00 | 290 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 730.00 | 3 409.00 | 7 118.00 | 10 730.00 |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 901.00 | 638.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | 901.00 | 638.00 | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 368.00 | 4 311.00 | 7 756.00 | 11 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 409.00 | 7 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 198.00 | 231 198.00 | | 231 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 470.00 | 99 470.00 | | 99 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 972.00 | 251 316.00 | 907 992.00 | 1 210 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 380.00 | | | 249 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 284.00 | 409 284.00 | | 409 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 617.00 | 545 307.00 | 10 310.00 | 555 617.00 |
VW T.V.A. | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 663.00 | 669 007.00 | 907 992.00 | 1 628 663.00 |