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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 917 799.00 | 124 824.00 | 792 975.00 | 917 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 249.00 | 146 466.00 | 544 784.00 | 691 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 441.00 | 18 785.00 | 51 656.00 | 70 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 799.00 | 290 074.00 | 1 399 724.00 | 1 689 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 092.00 | 638.00 | 13 454.00 | 14 092.00 |
BZ Autres créances | 134 915.00 | | 134 915.00 | 134 915.00 |
CF Disponibilités | 784 983.00 | | 784 983.00 | 784 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 217.00 | 638.00 | 1 010 579.00 | 1 011 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 016.00 | 290 713.00 | 2 410 303.00 | 2 701 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
DH Report à nouveau | | -60 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 740.00 | 118 956.00 | | 218 740.00 |
DK Provisions réglementées | 10 730.00 | 8 307.00 | | 10 730.00 |
DL TOTAL (I) | 438 134.00 | 216 971.00 | | 438 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 665.00 | 1 208 437.00 | | 1 460 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 183.00 | 431 573.00 | | 254 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 867.00 | 144 708.00 | | 253 867.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | 8 105.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 169.00 | 1 792 823.00 | | 1 972 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 303.00 | 2 009 794.00 | | 2 410 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 256 029.00 | | 4 256 029.00 | 4 256 029.00 |
FG Production vendue services | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 195.00 | | 4 314 195.00 | 4 314 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 52.00 | | 1 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 350.00 | 7 361.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | 7 413.00 | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | -7 413.00 | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 471.00 | 22 320.00 | | 85 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 819.00 | 2 740 954.00 | | 4 355 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 079.00 | 2 621 998.00 | | 4 137 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 740.00 | 118 956.00 | | 218 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 764.00 | | 425 106.00 | 1 265 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 1 689 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 1 679 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 454.00 | | 425 106.00 | 1 255 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 536.00 | 168 859.00 | 321.00 | 121 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 536.00 | 168 859.00 | 321.00 | 121 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 307.00 | 2 600.00 | 176.00 | 8 307.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 638.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 638.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 706.00 | 3 238.00 | 576.00 | 8 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 183.00 | 254 183.00 | | 254 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 308.00 | 113 308.00 | | 113 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 353.00 | 249 380.00 | 1 000 581.00 | 1 460 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 745.00 | | | 167 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 282.00 | 163 972.00 | 10 310.00 | 174 282.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 169.00 | 761 197.00 | 1 000 581.00 | 1 972 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |