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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684.00 | 995.00 | 5 689.00 | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 304.00 | 41 586.00 | 225 718.00 | 267 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 927.00 | 42 581.00 | 276 345.00 | 318 927.00 |
BT Marchandises | 107 329.00 | | 107 329.00 | 107 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BZ Autres créances | 81 184.00 | | 81 184.00 | 81 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 135 018.00 | | 135 018.00 | 135 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 173.00 | | 367 173.00 | 367 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 099.00 | 42 581.00 | 643 518.00 | 686 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 695.00 | | | -30 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 830.00 | -30 695.00 | | -31 830.00 |
DL TOTAL (I) | 37 475.00 | 69 305.00 | | 37 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 106.00 | 348 901.00 | | 304 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 1 860.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 651.00 | 146 063.00 | | 265 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 623.00 | 34 987.00 | | 33 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 043.00 | 531 811.00 | | 606 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 518.00 | 601 116.00 | | 643 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 043.00 | 263 116.00 | | 606 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 300.00 | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 851.00 | | 789 851.00 | 789 851.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 859.00 | | 789 859.00 | 789 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 310.00 | |
GE Autres charges | | | 40 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 206.00 | 6 873.00 | | 40 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 259.00 | 208 693.00 | | 798 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 089.00 | 239 388.00 | | 830 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 830.00 | -30 695.00 | | -31 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 543.00 | | 22 116.00 | 300 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 733.00 | 318 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 733.00 | 273 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 543.00 | | 2 178.00 | 275 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 939.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 303.00 | 33 310.00 | 32.00 | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | 33 310.00 | 32.00 | 9 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61.00 | | | 61.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 651.00 | 265 651.00 | | 265 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 939.00 | 19 439.00 | | 19 939.00 |
UX Autres créances clients | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VB T. V. A. | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VC Groupe et associés | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 767.00 | 303 767.00 | | 303 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 465.00 | 129 465.00 | | 129 465.00 |
VW T.V.A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 043.00 | 606 043.00 | | 606 043.00 |