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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684.00 | 1 784.00 | 4 900.00 | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 680.00 | 74 542.00 | 194 137.00 | 268 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 302.00 | 76 326.00 | 243 976.00 | 320 302.00 |
BT Marchandises | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BZ Autres créances | 97 114.00 | | 97 114.00 | 97 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CF Disponibilités | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 362.00 | | 243 362.00 | 243 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 665.00 | 76 326.00 | 487 339.00 | 563 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 525.00 | -30 695.00 | | -62 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 964.00 | -31 830.00 | | -5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 31 511.00 | 37 475.00 | | 31 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 447.00 | 304 106.00 | | 252 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 2 663.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 302.00 | 265 651.00 | | 167 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 951.00 | 33 623.00 | | 33 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 827.00 | 606 043.00 | | 455 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 339.00 | 643 518.00 | | 487 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 827.00 | 606 043.00 | | 455 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 339.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 927.00 | | 1 376.00 | 318 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 988.00 | | 1 376.00 | 273 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 581.00 | 33 745.00 | | 42 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 581.00 | 33 745.00 | | 42 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 302.00 | 167 302.00 | | 167 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
UX Autres créances clients | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VC Groupe et associés | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 122.00 | 252 122.00 | | 252 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 726.00 | 124 726.00 | | 124 726.00 |
VW T.V.A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 827.00 | 455 827.00 | | 455 827.00 |