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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684.00 | 3 361.00 | 3 323.00 | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 152.00 | 140 929.00 | 136 223.00 | 277 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 058.00 | 144 290.00 | 184 768.00 | 329 058.00 |
BT Marchandises | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CF Disponibilités | 222 593.00 | | 222 593.00 | 222 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 238.00 | | 422 238.00 | 422 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 296.00 | 144 290.00 | 607 006.00 | 751 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 605.00 | -68 489.00 | | 6 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 845.00 | 75 094.00 | | 98 845.00 |
DL TOTAL (I) | 205 450.00 | 106 605.00 | | 205 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 202.00 | 375 400.00 | | 214 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 2 128.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 864.00 | 153 849.00 | | 122 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 833.00 | 29 526.00 | | 60 833.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 556.00 | 560 902.00 | | 401 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 006.00 | 667 507.00 | | 607 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 182.00 | 1 203 680.00 | 1 267 862.00 | 64 182.00 |
FG Production vendue services | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 773.00 | 1 203 680.00 | 1 268 453.00 | 64 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 983.00 | |
GE Autres charges | | | 76 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | 262.00 | | 2 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 262.00 | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 477.00 | 12 479.00 | | 19 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 477.00 | 12 479.00 | | 19 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 006.00 | -12 218.00 | | -17 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | -55.00 | | 29 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 801.00 | 1 105 598.00 | | 1 294 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 957.00 | 1 030 504.00 | | 1 195 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 845.00 | 75 094.00 | | 98 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 976.00 | | 8 082.00 | 320 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 754.00 | | 8 082.00 | 275 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 307.00 | 33 983.00 | | 110 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 307.00 | 33 983.00 | | 110 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 864.00 | 122 864.00 | | 122 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VC Groupe et associés | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 998.00 | 77 753.00 | 194 246.00 | 305 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 638.00 | 107 416.00 | 20 222.00 | 127 638.00 |
VW T.V.A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 853.00 | 265 608.00 | 194 246.00 | 493 853.00 |