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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684.00 | 2 572.00 | 4 112.00 | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 070.00 | 107 734.00 | 161 336.00 | 269 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 976.00 | 110 307.00 | 210 669.00 | 320 976.00 |
BT Marchandises | 56 947.00 | | 56 947.00 | 56 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CF Disponibilités | 248 300.00 | | 248 300.00 | 248 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 838.00 | | 456 838.00 | 456 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 814.00 | 110 307.00 | 667 507.00 | 777 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 489.00 | -62 525.00 | | -68 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 094.00 | -5 964.00 | | 75 094.00 |
DL TOTAL (I) | 106 605.00 | 31 511.00 | | 106 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 400.00 | 252 447.00 | | 375 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 849.00 | 167 302.00 | | 153 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 526.00 | 33 951.00 | | 29 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 902.00 | 455 827.00 | | 560 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 507.00 | 487 339.00 | | 667 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 455 827.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 325.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 551.00 | | 1 089 551.00 | 1 089 551.00 |
FG Production vendue services | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 925.00 | | 1 089 925.00 | 1 089 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 981.00 | |
GE Autres charges | | | 64 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 218.00 | | | -12 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | -4 224.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 598.00 | 911 635.00 | | 1 105 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 504.00 | 917 599.00 | | 1 030 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 094.00 | -5 964.00 | | 75 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 302.00 | | 674.00 | 320 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 364.00 | | 390.00 | 275 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 939.00 | | 283.00 | 19 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 326.00 | 33 981.00 | | 76 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 326.00 | 33 981.00 | | 76 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 849.00 | 153 849.00 | | 153 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VC Groupe et associés | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 853.00 | 68 952.00 | 246 749.00 | 374 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 479.00 | 135 257.00 | 20 222.00 | 155 479.00 |
VW T.V.A. | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 774.00 | 254 873.00 | 246 749.00 | 560 774.00 |