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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 138 875.00 | | 138 875.00 | 138 875.00 |
AP Constructions | 2 406 976.00 | 1 251 947.00 | 1 155 029.00 | 2 406 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 203 021.00 | 7 193 246.00 | 2 009 775.00 | 9 203 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 307.00 | 243 047.00 | 44 260.00 | 287 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
AX Avances et acomptes | 85 848.00 | | 85 848.00 | 85 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 341 105.00 | 8 688 240.00 | 3 652 864.00 | 12 341 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 182.00 | | 117 182.00 | 117 182.00 |
BN En cours de production de biens | 2 889 009.00 | | 2 889 009.00 | 2 889 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 695 218.00 | | 695 218.00 | 695 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663 355.00 | | 663 355.00 | 663 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 206.00 | | 2 709 206.00 | 2 709 206.00 |
BZ Autres créances | 355 815.00 | | 355 815.00 | 355 815.00 |
CF Disponibilités | 3 739 176.00 | | 3 739 176.00 | 3 739 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 258.00 | | 414 258.00 | 414 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 583 218.00 | | 11 583 218.00 | 11 583 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 924 323.00 | 8 688 240.00 | 15 236 083.00 | 23 924 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 755.00 | | | 908 755.00 |
DK Provisions réglementées | 927 338.00 | | | 927 338.00 |
DL TOTAL (I) | 10 036 093.00 | | | 10 036 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 507.00 | | | 136 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 507.00 | | | 136 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 014.00 | | | 964 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 966.00 | | | 1 480 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 663.00 | | | 1 135 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 019.00 | | | 904 019.00 |
EA Autres dettes | 578 821.00 | | | 578 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 063 483.00 | | | 5 063 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 236 083.00 | | | 15 236 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 354 493.00 | | | 4 354 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 64 602.00 | 64 602.00 | |
FD Production vendue biens | 12 516 573.00 | 14 145 717.00 | 26 662 290.00 | 12 516 573.00 |
FG Production vendue services | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 521 413.00 | 14 210 319.00 | 26 731 733.00 | 12 521 413.00 |
FM Production stockée | | | -2 081 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 872 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 869 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 28 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 453 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 143.00 | | | 123 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 805.00 | | | 124 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 546.00 | | | -60 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 741.00 | | | 339 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 937 297.00 | | | 24 937 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 028 542.00 | | | 24 028 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 755.00 | | | 908 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 341 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 341 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 217 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 217 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 688 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 688 240.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 857 658.00 | 123 143.00 | 53 463.00 | 857 658.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 830.00 | 3 677.00 | | 132 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 488.00 | 126 820.00 | 53 463.00 | 990 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 143.00 | 53 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 663.00 | 1 135 663.00 | | 1 135 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059 787.00 | 2 059 787.00 | | 2 059 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 206.00 | 2 709 206.00 | | 2 709 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 767.00 | 254 778.00 | 708 989.00 | 963 767.00 |
VP Divers | 355 815.00 | 355 815.00 | | 355 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904 019.00 | 904 019.00 | | 904 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 258.00 | 414 258.00 | | 414 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 382.00 | 3 479 278.00 | 2 103.00 | 3 481 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 483.00 | 4 354 493.00 | 708 989.00 | 5 063 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |