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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 739.00 | 8 028.00 | 8 767.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 138 875.00 | | 138 875.00 | 138 875.00 |
AP Constructions | 2 449 391.00 | 1 345 645.00 | 1 103 747.00 | 2 449 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 654 403.00 | 7 628 745.00 | 2 025 658.00 | 9 654 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 697.00 | 257 305.00 | 98 392.00 | 355 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 297.00 | | 320 297.00 | 320 297.00 |
AX Avances et acomptes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 055 453.00 | 9 232 434.00 | 3 823 019.00 | 13 055 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960 085.00 | | 3 960 085.00 | 3 960 085.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 610 954.00 | | 1 610 954.00 | 1 610 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 534.00 | | 2 422 534.00 | 2 422 534.00 |
BZ Autres créances | 1 002 713.00 | | 1 002 713.00 | 1 002 713.00 |
CF Disponibilités | 2 542 639.00 | | 2 542 639.00 | 2 542 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 022 366.00 | | 12 022 366.00 | 12 022 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 077 819.00 | 9 232 434.00 | 15 845 385.00 | 25 077 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
DG Autres réserves | 863 000.00 | | | 863 000.00 |
DH Report à nouveau | 317.00 | | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 144.00 | 908 755.00 | | 561 144.00 |
DK Provisions réglementées | 882 491.00 | 927 338.00 | | 882 491.00 |
DL TOTAL (I) | 10 552 389.00 | 10 036 093.00 | | 10 552 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 198.00 | 136 507.00 | | 160 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 198.00 | 136 507.00 | | 160 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 584.00 | 964 014.00 | | 889 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 095.00 | 1 480 966.00 | | 1 147 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 406.00 | 1 135 663.00 | | 1 806 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 717.00 | 904 019.00 | | 627 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
EA Autres dettes | 649 552.00 | 578 821.00 | | 649 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 797.00 | 5 063 483.00 | | 5 132 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 845 385.00 | 15 236 083.00 | | 15 845 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 540.00 | 4 354 493.00 | | 4 546 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 222 846.00 | 222 846.00 | |
FD Production vendue biens | 11 963 567.00 | 13 908 065.00 | 25 871 631.00 | 11 963 567.00 |
FG Production vendue services | 107 899.00 | | 107 899.00 | 107 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 071 466.00 | 14 130 910.00 | 26 202 376.00 | 12 071 466.00 |
FM Production stockée | | | 915 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 373 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 648 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 691.00 | |
GE Autres charges | | | 31 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 685 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 098.00 | 10 796.00 | | 9 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 646.00 | 53 463.00 | | 90 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 745.00 | 64 259.00 | | 112 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 799.00 | 123 143.00 | | 45 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 031.00 | 124 805.00 | | 53 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 714.00 | -60 546.00 | | 59 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 088.00 | 339 741.00 | | 157 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 489 215.00 | 24 937 297.00 | | 27 489 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 928 071.00 | 24 028 542.00 | | 26 928 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 144.00 | 908 755.00 | | 561 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 141.00 | 38 929.00 | | 47 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 341 105.00 | | 883 236.00 | 12 341 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 288.00 | 13 055 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 288.00 | 12 922 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 8 767.00 | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 217 042.00 | | 874 469.00 | 12 217 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688 240.00 | 552 891.00 | 8 697.00 | 8 688 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688 240.00 | 552 152.00 | 8 697.00 | 8 688 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 927 338.00 | 45 799.00 | 90 646.00 | 927 338.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 507.00 | 23 691.00 | | 136 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 845.00 | 69 490.00 | 90 646.00 | 1 063 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 799.00 | 90 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 406.00 | 1 806 406.00 | | 1 806 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 717.00 | 627 717.00 | | 627 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796 648.00 | 1 796 648.00 | | 1 796 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 534.00 | 2 422 534.00 | | 2 422 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 584.00 | 303 327.00 | 549 904.00 | 889 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 566.00 | | | 273 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 713.00 | 1 002 713.00 | | 1 002 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 791.00 | 3 460 688.00 | 2 103.00 | 3 462 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 797.00 | 4 546 540.00 | 549 904.00 | 5 132 797.00 |