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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 217.00 | 6 785.00 | 2 431.00 | 9 217.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 138 875.00 | | 138 875.00 | 138 875.00 |
AP Constructions | 3 318 686.00 | 1 594 820.00 | 1 723 866.00 | 3 318 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 366 855.00 | 8 560 987.00 | 1 805 868.00 | 10 366 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 449.00 | 297 061.00 | 130 389.00 | 427 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 209 289.00 | | 1 209 289.00 | 1 209 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 552.00 | | 380 552.00 | 380 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 976 253.00 | 10 459 652.00 | 5 516 601.00 | 15 976 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 779 285.00 | | 4 779 285.00 | 4 779 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 701 485.00 | | 701 485.00 | 701 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 066.00 | | 86 066.00 | 86 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684 669.00 | | 3 684 669.00 | 3 684 669.00 |
BZ Autres créances | 1 556 727.00 | | 1 556 727.00 | 1 556 727.00 |
CF Disponibilités | 3 139 733.00 | | 3 139 733.00 | 3 139 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742 462.00 | | 1 742 462.00 | 1 742 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 690 427.00 | | 15 690 427.00 | 15 690 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 666 680.00 | 10 459 652.00 | 21 207 028.00 | 31 666 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 73 500.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 007 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 1 399.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 529.00 | 222 178.00 | | 765 529.00 |
DK Provisions réglementées | 643 803.00 | 790 575.00 | | 643 803.00 |
DL TOTAL (I) | 10 701 408.00 | 10 382 652.00 | | 10 701 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 720.00 | 186 835.00 | | 124 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 720.00 | 186 835.00 | | 124 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 677.00 | 1 755 966.00 | | 2 209 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 790.00 | 1 585 318.00 | | 1 579 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 345.00 | 2 060 374.00 | | 4 598 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 337.00 | 979 955.00 | | 957 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 889.00 | 66 396.00 | | 134 889.00 |
EA Autres dettes | 900 863.00 | 698 264.00 | | 900 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 380 900.00 | 7 146 272.00 | | 10 380 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 207 028.00 | 17 715 758.00 | | 21 207 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 660 294.00 | 5 850 015.00 | | 8 660 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 609 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 709 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 319 008.00 | |
FM Production stockée | | | -515 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 137 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 177 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 382 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 134.00 | | | 459 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 316.00 | 136 843.00 | | 168 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 450.00 | 138 708.00 | | 627 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 403.00 | 21 446.00 | | 304 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 544.00 | 44 927.00 | | 21 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 652.00 | 66 373.00 | | 328 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 799.00 | 72 336.00 | | 298 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 068.00 | 68 201.00 | | 225 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 774 622.00 | 26 256 736.00 | | 30 774 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 009 094.00 | 26 034 558.00 | | 30 009 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 529.00 | 222 178.00 | | 765 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 813 697.00 | 645 955.00 | | 9 813 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 3 072.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 809 984.00 | 642 883.00 | | 9 809 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790 575.00 | 21 544.00 | 168 316.00 | 790 575.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 835.00 | | 62 115.00 | 186 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 410.00 | 21 544.00 | 230 431.00 | 977 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 345.00 | 4 598 345.00 | | 4 598 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 497.00 | 213 497.00 | | 213 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 774.00 | 357 265.00 | 113 509.00 | 470 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 889.00 | 134 889.00 | | 134 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 863.00 | 900 863.00 | | 900 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 552.00 | 69 699.00 | 310 853.00 | 380 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 669.00 | 3 684 669.00 | | 3 684 669.00 |
VB T. V. A. | 207 052.00 | 207 052.00 | | 207 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 750.00 | 1 101 750.00 | | 1 101 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 677.00 | 602 580.00 | 1 436 327.00 | 2 209 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 579 790.00 | 1 579 790.00 | | 1 579 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 266.00 | | | 528 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 925.00 | 247 925.00 | | 247 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742 462.00 | 1 742 462.00 | | 1 742 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 367 679.00 | 7 053 556.00 | 314 122.00 | 7 367 679.00 |
VW T.V.A. | 221 458.00 | 221 458.00 | | 221 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 380 900.00 | 8 660 294.00 | 1 549 836.00 | 10 380 900.00 |