| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 217.00 | 3 713.00 | 5 504.00 | 9 217.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 138 875.00 | | 138 875.00 | 138 875.00 |
AP Constructions | 3 259 993.00 | 1 455 348.00 | 1 804 645.00 | 3 259 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 955 521.00 | 8 078 723.00 | 1 876 798.00 | 9 955 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 179.00 | 275 913.00 | 127 266.00 | 403 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 428 288.00 | | 428 288.00 | 428 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 335 173.00 | 9 813 697.00 | 4 521 476.00 | 14 335 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530 787.00 | | 5 530 787.00 | 5 530 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 217 167.00 | | 1 217 167.00 | 1 217 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591 409.00 | | 591 409.00 | 591 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 713.00 | | 2 614 713.00 | 2 614 713.00 |
BZ Autres créances | 1 307 593.00 | | 1 307 593.00 | 1 307 593.00 |
CF Disponibilités | 1 871 946.00 | | 1 871 946.00 | 1 871 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 194 283.00 | | 13 194 283.00 | 13 194 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 529 455.00 | 9 813 697.00 | 17 715 758.00 | 27 529 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 45 438.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 1 095 000.00 | 863 000.00 | | 1 095 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 399.00 | 317.00 | | 1 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 178.00 | 561 144.00 | | 222 178.00 |
DK Provisions réglementées | 790 575.00 | 882 491.00 | | 790 575.00 |
DL TOTAL (I) | 10 382 652.00 | 10 552 389.00 | | 10 382 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 835.00 | 160 198.00 | | 186 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 835.00 | 160 198.00 | | 186 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 966.00 | 889 584.00 | | 1 755 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 318.00 | 1 147 095.00 | | 1 585 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 374.00 | 1 818 849.00 | | 2 060 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 955.00 | 627 717.00 | | 979 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
EA Autres dettes | 698 264.00 | 649 552.00 | | 698 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 272.00 | 5 132 797.00 | | 7 146 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 715 758.00 | 15 845 385.00 | | 17 715 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 092 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 217 276.00 | |
FM Production stockée | | | -393 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 110 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 494 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 562 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 637.00 | |
GE Autres charges | | | 32 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 874 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | 9 098.00 | | 1 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 843.00 | 90 646.00 | | 136 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 708.00 | 112 745.00 | | 138 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 927.00 | 45 799.00 | | 44 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 373.00 | 53 031.00 | | 66 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 336.00 | 59 714.00 | | 72 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 201.00 | 157 088.00 | | 68 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 256 736.00 | 27 489 215.00 | | 26 256 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 034 558.00 | 26 928 071.00 | | 26 034 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 178.00 | 561 144.00 | | 222 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 055 453.00 | | 1 588 042.00 | 13 055 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 323.00 | | 14 335 173.00 | 308 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 323.00 | | 13 773 503.00 | 308 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 726.00 | | 450.00 | 130 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 922 624.00 | | 1 159 202.00 | 12 922 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | 428 390.00 | 2 103.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 232 434.00 | 581 263.00 | | 9 232 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 2 974.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 231 695.00 | 578 288.00 | | 9 231 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 882 491.00 | 44 927.00 | 136 843.00 | 882 491.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 198.00 | 26 637.00 | | 160 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 689.00 | 71 564.00 | 136 843.00 | 1 042 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 373.00 | 2 060 373.00 | | 2 060 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 819.00 | 182 819.00 | | 182 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 588.00 | 628 588.00 | | 628 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 264.00 | 698 264.00 | | 698 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 288.00 | | 428 288.00 | 428 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 710.00 | 2 927 710.00 | | 2 927 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 156 711.00 | 156 711.00 | | 156 711.00 |
VC Groupe et associés | 771 224.00 | 771 224.00 | | 771 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 966.00 | 459 709.00 | 1 055 007.00 | 1 755 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 585 318.00 | 1 585 318.00 | | 1 585 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 365.00 | 3 982 974.00 | 430 392.00 | 4 413 365.00 |
VW T.V.A. | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 146 272.00 | 5 850 015.00 | 1 055 008.00 | 7 146 272.00 |