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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 1 061.00 | 4 680.00 | 5 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 856.00 | 6 758.00 | 39 098.00 | 45 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 712.00 | 10 681.00 | 119 031.00 | 129 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 309.00 | 18 500.00 | 162 809.00 | 181 309.00 |
BT Marchandises | 1 101 036.00 | | 1 101 036.00 | 1 101 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
BZ Autres créances | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
CF Disponibilités | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 168.00 | | 1 284 168.00 | 1 284 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 196.00 | 18 500.00 | 1 447 696.00 | 1 466 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DL TOTAL (I) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
DP Provisions pour risques | 719.00 | | | 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 983.00 | | | 527 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 766.00 | | | 174 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
EA Autres dettes | 700 827.00 | | | 700 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 684.00 | | | 1 414 684.00 |
ED (V) | 543.00 | | | 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 696.00 | | | 1 447 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 684.00 | | | 1 414 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 477.00 | | 868 477.00 | 868 477.00 |
FG Production vendue services | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 894.00 | | 870 894.00 | 870 894.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 117.00 | | | -14 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 223.00 | | | 878 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 473.00 | | | 856 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 568.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 439.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 719.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 766.00 | 174 766.00 | | 174 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 827.00 | 700 827.00 | | 700 827.00 |
UX Autres créances clients | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
VB T. V. A. | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VI Groupe et associés | 527 983.00 | 527 983.00 | | 527 983.00 |
VP Divers | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 684.00 | 1 414 684.00 | | 1 414 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
ST Autres comptes | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
YT Sous‐traitance | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | | | 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 179.00 | | | 178 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 675.00 | | | 297 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 759.00 | | | 257 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |