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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 856.00 | 41 150.00 | 4 706.00 | 45 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 712.00 | 83 988.00 | 90 724.00 | 174 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 309.00 | 130 880.00 | 95 430.00 | 226 309.00 |
BT Marchandises | 1 373 977.00 | | 1 373 977.00 | 1 373 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BZ Autres créances | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
CF Disponibilités | 180 933.00 | | 180 933.00 | 180 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 858.00 | | 1 603 858.00 | 1 603 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 167.00 | 130 880.00 | 1 699 287.00 | 1 830 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DH Report à nouveau | -3 774.00 | | | -3 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 937.00 | | | -12 937.00 |
DL TOTAL (I) | -5 624.00 | | | -5 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 983.00 | | | 527 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 887.00 | | | 214 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
EA Autres dettes | 952 658.00 | | | 952 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 620.00 | | | 1 704 620.00 |
ED (V) | 291.00 | | | 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 287.00 | | | 1 699 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 620.00 | | | 1 704 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 897.00 | | 1 039 897.00 | 1 039 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 897.00 | | 1 039 897.00 | 1 039 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 955.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 870.00 | | | 1 081 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 807.00 | | | 1 094 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 937.00 | | | -12 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 309.00 | | | 226 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 568.00 | | | 220 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 925.00 | 37 955.00 | | 92 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | 853.00 | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 036.00 | 37 102.00 | | 88 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 887.00 | 214 887.00 | | 214 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 658.00 | 952 658.00 | | 952 658.00 |
UX Autres créances clients | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VI Groupe et associés | 527 983.00 | 527 983.00 | | 527 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 620.00 | 1 704 620.00 | | 1 704 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
ST Autres comptes | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 251.00 | | | 298 251.00 |
YT Sous‐traitance | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 867.00 | | | 233 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 823.00 | | | 277 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 692.00 | | | 376 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |