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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 741.00 | 2 975.00 | 2 767.00 | 5 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 568.00 | 50 934.00 | 169 634.00 | 220 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 309.00 | 53 909.00 | 172 401.00 | 226 309.00 |
060 Stock marchandises | 1 145 697.00 | | 1 145 697.00 | 1 145 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
072 Créances – Autres | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
084 Disponibilités | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 260 807.00 | | 1 260 807.00 | 1 260 807.00 |
110 Total général Actif | 1 487 116.00 | 53 909.00 | 1 433 208.00 | 1 487 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 996.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 388 956.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 399 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 433 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 151 885.00 | 868 477.00 | | 1 151 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 417.00 | | |
230 Autres produits | 728.00 | 4.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 152 613.00 | 870 898.00 | | 1 152 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 716 904.00 | 1 641 024.00 | | 716 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 661.00 | -1 101 036.00 | | -44 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 176.00 | 2 256.00 | | 1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 372 403.00 | 257 759.00 | | 372 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 630.00 | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 668.00 | 28 156.00 | | 44 668.00 |
252 Charges sociales | 11 469.00 | 7 811.00 | | 11 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 409.00 | 18 500.00 | | 35 409.00 |
256 Dotations aux provisions | 608.00 | 719.00 | | 608.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 138 575.00 | 855 824.00 | | 1 138 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 038.00 | 15 074.00 | | 14 038.00 |
280 Produits financiers | 2 752.00 | 7 325.00 | | 2 752.00 |
294 Charges financières | 15 436.00 | 14 766.00 | | 15 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | -14 117.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 246.00 | 21 750.00 | | 1 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 309.00 | | | 181 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |