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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 4 888.00 | 853.00 | 5 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 856.00 | 29 686.00 | 16 170.00 | 45 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 712.00 | 58 350.00 | 116 362.00 | 174 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 309.00 | 92 925.00 | 133 385.00 | 226 309.00 |
BT Marchandises | 999 021.00 | | 999 021.00 | 999 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BZ Autres créances | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 184 807.00 | | 184 807.00 | 184 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 352.00 | | 1 277 352.00 | 1 277 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 879.00 | 92 925.00 | 1 413 955.00 | 1 506 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DH Report à nouveau | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 682.00 | | | -25 682.00 |
DL TOTAL (I) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DP Provisions pour risques | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 983.00 | | | 527 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
EA Autres dettes | 861 835.00 | | | 861 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 423.00 | | | 1 403 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 955.00 | | | 1 413 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 423.00 | | | 1 403 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 371.00 | | 886 371.00 | 886 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 371.00 | | 886 371.00 | 886 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 764.00 | | | 896 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 447.00 | | | 922 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 682.00 | | | -25 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 309.00 | | | 226 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 568.00 | | | 220 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 909.00 | 39 016.00 | | 53 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 1 914.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 934.00 | 37 102.00 | | 50 934.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608.00 | 3 218.00 | 608.00 | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 835.00 | 861 835.00 | | 861 835.00 |
UX Autres créances clients | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 527 983.00 | 527 983.00 | | 527 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 423.00 | 1 403 423.00 | | 1 403 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
ST Autres comptes | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 326.00 | | | 292 326.00 |
YT Sous‐traitance | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934.00 | | | 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 977.00 | | | 182 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 926.00 | | | 125 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 864.00 | | | 339 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |