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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 874 449.00 | | 30 874 449.00 | 30 874 449.00 |
BZ Autres créances | 1 548 584.00 | | 1 548 584.00 | 1 548 584.00 |
CF Disponibilités | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 583.00 | | 1 598 583.00 | 1 598 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 473 033.00 | | 32 473 033.00 | 32 473 033.00 |
CU Autres participations | 30 874 449.00 | | 30 874 449.00 | 30 874 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001 000.00 | | | 20 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 442.00 | | | -284 442.00 |
DK Provisions réglementées | 214 437.00 | | | 214 437.00 |
DL TOTAL (I) | 19 930 995.00 | | | 19 930 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 480.00 | | | 1 318 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 193 532.00 | | | 11 193 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 542 038.00 | | | 12 542 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 473 033.00 | | | 32 473 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 437.00 | | | 214 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 437.00 | | | 214 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 437.00 | | | -214 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 442.00 | | | 284 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 442.00 | | | -284 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 874 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 874 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 874 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 874 449.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 214 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 214 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 480.00 | 1 318 480.00 | | 1 318 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 984.00 | | | 1 547 984.00 |
VI Groupe et associés | 11 193 532.00 | 11 193 532.00 | | 11 193 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 584.00 | 1 548 584.00 | | 1 548 584.00 |
VW T.V.A. | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 542 038.00 | 12 542 038.00 | | 12 542 038.00 |