| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 775 141.00 | | 42 775 141.00 | 42 775 141.00 |
BZ Autres créances | 739 277.00 | | 739 277.00 | 739 277.00 |
CF Disponibilités | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 774 783.00 | | 774 783.00 | 774 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 549 925.00 | | 43 549 925.00 | 43 549 925.00 |
CU Autres participations | 42 775 141.00 | | 42 775 141.00 | 42 775 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 001 000.00 | 41 001 000.00 | | 41 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 987.00 | 18 098.00 | | 18 987.00 |
DH Report à nouveau | 360 744.00 | 343 862.00 | | 360 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 687.00 | 17 771.00 | | 479 687.00 |
DK Provisions réglementées | 1 426 081.00 | 1 034 036.00 | | 1 426 081.00 |
DL TOTAL (I) | 43 286 500.00 | 42 414 767.00 | | 43 286 500.00 |
DP Provisions pour risques | 261 425.00 | 468 425.00 | | 261 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 425.00 | 468 425.00 | | 261 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 47 766.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 766.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 000.00 | 57 886.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 549 925.00 | 42 941 077.00 | | 43 549 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 326.00 | | | 271 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 046.00 | 860 471.00 | | 392 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 371.00 | 860 471.00 | | 663 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 371.00 | -860 471.00 | | -456 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 204.00 | 1 008 042.00 | | 1 209 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 517.00 | 990 271.00 | | 729 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 687.00 | 17 771.00 | | 479 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 775 141.00 | | | 42 775 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 775 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 775 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 775 141.00 | | | 42 775 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 034 036.00 | 392 046.00 | | 1 034 036.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 425.00 | | 207 000.00 | 468 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502 460.00 | 392 046.00 | 207 000.00 | 1 502 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392 046.00 | 207 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 6.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -8.00 | | | -8.00 |
VC Groupe et associés | 739 070.00 | 739 070.00 | 6.00 | 739 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 277.00 | 739 277.00 | | 739 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |