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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 650 110.00 | | 31 650 110.00 | 31 650 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 1 416 745.00 | | 1 416 745.00 | 1 416 745.00 |
CF Disponibilités | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 690.00 | | 1 470 690.00 | 1 470 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 120 801.00 | | 33 120 801.00 | 33 120 801.00 |
CU Autres participations | 31 650 110.00 | | 31 650 110.00 | 31 650 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 001 000.00 | 20 001 000.00 | | 32 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 442.00 | | | -284 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 403.00 | -284 442.00 | | 646 403.00 |
DK Provisions réglementées | 641 990.00 | 214 437.00 | | 641 990.00 |
DL TOTAL (I) | 33 004 950.00 | 19 930 995.00 | | 33 004 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 775.00 | 1 318 480.00 | | 77 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 075.00 | 30 026.00 | | 38 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 193 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 850.00 | 12 542 038.00 | | 115 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 120 801.00 | 32 473 033.00 | | 33 120 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 353 679.00 | | | 28 353 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 353 679.00 | | | 28 353 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 353 679.00 | | | 28 353 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427 553.00 | 214 437.00 | | 427 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 781 232.00 | 214 437.00 | | 28 781 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 553.00 | -214 437.00 | | -427 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 504 703.00 | | | 29 504 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 858 301.00 | 284 442.00 | | 28 858 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 403.00 | -284 442.00 | | 646 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 874 449.00 | | 775 661.00 | 30 874 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 650 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 650 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 874 449.00 | | 775 661.00 | 30 874 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 214 437.00 | 427 553.00 | | 214 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 437.00 | 427 553.00 | | 214 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 745.00 | 1 416 745.00 | | 1 416 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 745.00 | 1 416 745.00 | | 1 416 745.00 |
VW T.V.A. | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 850.00 | 115 850.00 | | 115 850.00 |