| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 775 141.00 | | 42 775 141.00 | 42 775 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
CF Disponibilités | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 936.00 | | 165 936.00 | 165 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 941 077.00 | | 42 941 077.00 | 42 941 077.00 |
CU Autres participations | 42 775 141.00 | | 42 775 141.00 | 42 775 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 001 000.00 | 32 001 000.00 | | 41 001 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DH Report à nouveau | 343 862.00 | -284 442.00 | | 343 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 771.00 | 646 403.00 | | 17 771.00 |
DK Provisions réglementées | 1 034 036.00 | 641 990.00 | | 1 034 036.00 |
DL TOTAL (I) | 42 414 767.00 | 33 004 950.00 | | 42 414 767.00 |
DP Provisions pour risques | 468 425.00 | | | 468 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 425.00 | | | 468 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 77 775.00 | | 47 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 766.00 | 38 075.00 | | 5 766.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 886.00 | 115 850.00 | | 57 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 941 077.00 | 33 120 801.00 | | 42 941 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 353 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 353 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 353 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 427 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 471.00 | 28 781 232.00 | | 860 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860 471.00 | -427 553.00 | | -860 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 042.00 | 29 504 703.00 | | 1 008 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 271.00 | 28 858 301.00 | | 990 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 771.00 | 646 403.00 | | 17 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 650 110.00 | | 11 125 031.00 | 31 650 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 775 141.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 775 141.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 650 110.00 | | 11 125 031.00 | 31 650 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 641 990.00 | 392 046.00 | | 641 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 468 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 641 990.00 | 860 471.00 | | 641 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 860 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
VC Groupe et associés | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
VI Groupe et associés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |