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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 487.00 | 120 668.00 | 28 818.00 | 149 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 757.00 | 135 143.00 | 56 614.00 | 191 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
BZ Autres créances | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CF Disponibilités | 2 831 630.00 | | 2 831 630.00 | 2 831 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 813.00 | | 2 913 813.00 | 2 913 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 570.00 | 135 143.00 | 2 970 428.00 | 3 105 570.00 |
CU Autres participations | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 158 355.00 | | | 158 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 956.00 | | | 191 956.00 |
DL TOTAL (I) | 375 465.00 | | | 375 465.00 |
DP Provisions pour risques | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
EA Autres dettes | 2 483 243.00 | | | 2 483 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 779.00 | | | 2 586 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 428.00 | | | 2 970 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 779.00 | | | 2 586 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 761.00 | | 22 787.00 | 170 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 791.00 | 23 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 001.00 | | 22 486.00 | 127 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 941.00 | | 301.00 | 24 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 784.00 | 8 359.00 | | 126 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 310.00 | 8 359.00 | | 112 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483 243.00 | 2 483 243.00 | | 2 483 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 810.00 | 82 183.00 | 1 627.00 | 83 810.00 |
VW T.V.A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 779.00 | 2 586 779.00 | | 2 586 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
ST Autres comptes | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 190.00 | | | 165 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
ZE Dividendes | 160 050.00 | | | 160 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 391.00 | | | 167 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |