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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 530.00 | 124 678.00 | 32 852.00 | 157 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 942.00 | 137 143.00 | 60 799.00 | 197 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CF Disponibilités | 3 277 115.00 | | 3 277 115.00 | 3 277 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 777.00 | | 3 355 777.00 | 3 355 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 718.00 | 137 143.00 | 3 416 575.00 | 3 553 718.00 |
CU Autres participations | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 192 210.00 | | | 192 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 251.00 | | | 204 251.00 |
DL TOTAL (I) | 421 615.00 | | | 421 615.00 |
DP Provisions pour risques | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
EA Autres dettes | 2 894 391.00 | | | 2 894 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 776.00 | | | 2 984 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 575.00 | | | 3 416 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 776.00 | | | 2 984 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894 391.00 | 2 894 391.00 | | 2 894 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -37.00 | -37.00 | | -37.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 320.00 | 78 662.00 | 1 658.00 | 80 320.00 |
VW T.V.A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 776.00 | 2 984 776.00 | | 2 984 776.00 |