| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 964.00 | 12 771.00 | 192.00 | 12 964.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 164.00 | 148 927.00 | 54 237.00 | 203 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 097.00 | 161 698.00 | 84 399.00 | 246 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 4 177 946.00 | | 4 177 946.00 | 4 177 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 971.00 | | 4 252 971.00 | 4 252 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 068.00 | 161 698.00 | 4 337 370.00 | 4 499 068.00 |
CU Autres participations | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 266 742.00 | | | 266 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 649.00 | | | 230 649.00 |
DL TOTAL (I) | 522 546.00 | | | 522 546.00 |
DP Provisions pour risques | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 866.00 | | | 110 866.00 |
EA Autres dettes | 3 671 332.00 | | | 3 671 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 640.00 | | | 3 802 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 370.00 | | | 4 337 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 802 640.00 | | | 3 802 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 465.00 | | 17 632.00 | 228 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 722.00 | | 17 441.00 | 185 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 434.00 | | 191.00 | 25 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 641.00 | 16 057.00 | 161 698.00 | 145 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 605.00 | 166.00 | 12 771.00 | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 036.00 | 15 891.00 | 148 927.00 | 133 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671 332.00 | | 3 671 332.00 | 3 671 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 270.00 | 71 435.00 | 3 835.00 | 75 270.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 640.00 | | 3 802 640.00 | 3 802 640.00 |