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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 964.00 | 12 605.00 | 359.00 | 12 964.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 722.00 | 133 036.00 | 52 687.00 | 185 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 465.00 | 145 641.00 | 82 824.00 | 228 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CF Disponibilités | 3 831 013.00 | | 3 831 013.00 | 3 831 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 370.00 | | 3 948 370.00 | 3 948 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 835.00 | 145 641.00 | 4 031 194.00 | 4 176 835.00 |
CU Autres participations | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 238 361.00 | | | 238 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 481.00 | | | 186 481.00 |
DL TOTAL (I) | 449 997.00 | | | 449 997.00 |
DP Provisions pour risques | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
EA Autres dettes | 3 452 521.00 | | | 3 452 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 013.00 | | | 3 572 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 194.00 | | | 4 031 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 013.00 | | | 3 572 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 942.00 | | 34 581.00 | 197 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 25 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058.00 | 228 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 185 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 810.00 | | 498.00 | 16 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 530.00 | | 31 792.00 | 157 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 602.00 | | 2 291.00 | 23 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 143.00 | 12 098.00 | 3 600.00 | 137 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | 140.00 | | 12 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 678.00 | 11 958.00 | 3 600.00 | 124 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452 521.00 | 3 452 521.00 | | 3 452 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 97 427.00 | 97 427.00 | | 97 427.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 580.00 | 112 783.00 | 3 796.00 | 116 580.00 |
VW T.V.A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 013.00 | 3 572 013.00 | | 3 572 013.00 |