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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 357.00 | 22 606.00 | 1 750.00 | 24 357.00 |
AH Fonds commercial | 818 338.00 | | 818 338.00 | 818 338.00 |
AN Terrains | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
AP Constructions | 470 673.00 | 279 865.00 | 190 808.00 | 470 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 508.00 | 137 046.00 | 40 462.00 | 177 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 283.00 | 439 518.00 | 1 068 765.00 | 1 508 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 343.00 | | 3 859 343.00 | 3 859 343.00 |
BZ Autres créances | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CF Disponibilités | 7 615 755.00 | | 7 615 755.00 | 7 615 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 506 309.00 | | 11 506 309.00 | 11 506 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 014 592.00 | 439 518.00 | 12 575 074.00 | 13 014 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 740.00 | 512 994.00 | | 613 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 497.00 | 37 058.00 | | 41 497.00 |
DG Autres réserves | 265 663.00 | 343 455.00 | | 265 663.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 888.00 | 88 766.00 | | 158 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 788.00 | 982 274.00 | | 1 079 788.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 560.00 | 170 953.00 | | 185 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 009.00 | 19 390.00 | | 18 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 537.00 | 414 224.00 | | 296 537.00 |
EA Autres dettes | 10 905 180.00 | 6 911 033.00 | | 10 905 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 495 286.00 | 7 515 600.00 | | 11 495 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 575 074.00 | 8 497 874.00 | | 12 575 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 358 890.00 | 7 387 400.00 | | 11 358 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 905 180.00 | 10 905 180.00 | | 10 905 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 560.00 | 49 119.00 | 109 509.00 | 185 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 537.00 | 296 537.00 | | 296 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 542.00 | 3 890 554.00 | 9 987.00 | 3 900 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 495 286.00 | 11 358 890.00 | 109 509.00 | 11 495 286.00 |