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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 357.00 | 23 225.00 | 1 131.00 | 24 357.00 |
AH Fonds commercial | 818 338.00 | | 818 338.00 | 818 338.00 |
AN Terrains | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
AP Constructions | 476 502.00 | 306 536.00 | 169 966.00 | 476 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 185.00 | 152 296.00 | 31 889.00 | 184 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 470.00 | 482 057.00 | 1 041 412.00 | 1 523 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 172.00 | | 3 937 172.00 | 3 937 172.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CF Disponibilités | 10 094 946.00 | | 10 094 946.00 | 10 094 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 056 474.00 | | 14 056 474.00 | 14 056 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 579 943.00 | 482 057.00 | 15 097 886.00 | 15 579 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 740.00 | 613 740.00 | | 613 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 441.00 | 41 497.00 | | 49 441.00 |
DG Autres réserves | 149 109.00 | 265 663.00 | | 149 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 439.00 | 158 888.00 | | 140 439.00 |
DL TOTAL (I) | 952 729.00 | 1 079 788.00 | | 952 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 555.00 | 185 560.00 | | 136 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 290.00 | 90 000.00 | | 250 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 843.00 | 18 009.00 | | 23 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 044.00 | 296 537.00 | | 251 044.00 |
EA Autres dettes | 13 483 426.00 | 10 905 180.00 | | 13 483 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 145 157.00 | 11 495 286.00 | | 14 145 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 097 886.00 | 12 575 074.00 | | 15 097 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 089 109.00 | 11 358 890.00 | | 14 089 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 290.00 | | | 250 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 518.00 | 42 539.00 | | 439 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 606.00 | 619.00 | | 22 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 912.00 | 41 920.00 | | 416 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 290.00 | 35 490.00 | 56 049.00 | 250 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 044.00 | 251 044.00 | | 251 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 483 426.00 | 13 483 426.00 | | 13 483 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 555.00 | 136 555.00 | | 136 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961 528.00 | 3 961 528.00 | | 3 961 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 165.00 | 3 961 528.00 | 10 636.00 | 3 972 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 145 157.00 | 13 930 358.00 | 56 049.00 | 14 145 157.00 |