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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
AH Fonds commercial | 818 338.00 | | 818 338.00 | 818 338.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 388 487.00 | 260 914.00 | 127 573.00 | 388 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 133.00 | 105 146.00 | 16 987.00 | 122 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 849.00 | 386 309.00 | 987 540.00 | 1 373 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692 027.00 | | 4 692 027.00 | 4 692 027.00 |
BZ Autres créances | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CF Disponibilités | 9 900 743.00 | | 9 900 743.00 | 9 900 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 614 744.00 | | 14 614 744.00 | 14 614 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 988 594.00 | 386 309.00 | 15 602 284.00 | 15 988 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 740.00 | 613 740.00 | | 613 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 374.00 | 56 463.00 | | 61 374.00 |
DG Autres réserves | 232 343.00 | 72 526.00 | | 232 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 214.00 | 239 924.00 | | 309 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 672.00 | 982 652.00 | | 1 216 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 771.00 | 704 408.00 | | 90 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 750.00 | 342 056.00 | | 68 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 432.00 | 23 151.00 | | 26 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 598.00 | 462 085.00 | | 277 598.00 |
EA Autres dettes | 13 922 062.00 | 14 384 924.00 | | 13 922 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 385 613.00 | 15 916 623.00 | | 14 385 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 602 284.00 | 16 899 276.00 | | 15 602 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 308 785.00 | 15 825 953.00 | | 14 308 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 070.00 | 27 433.00 | 109 193.00 | 468 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 416.00 | | 3 167.00 | 23 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 654.00 | 27 433.00 | 106 026.00 | 444 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 598.00 | 277 598.00 | | 277 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 922 062.00 | 13 922 062.00 | | 13 922 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 771.00 | 13 842.00 | 57 649.00 | 90 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714 001.00 | 4 714 001.00 | | 4 714 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724 637.00 | 4 714 001.00 | 10 636.00 | 4 724 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 385 613.00 | 14 308 785.00 | 57 649.00 | 14 385 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |