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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 357.00 | 23 416.00 | 941.00 | 24 357.00 |
AH Fonds commercial | 818 338.00 | | 818 338.00 | 818 338.00 |
AN Terrains | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
AP Constructions | 480 537.00 | 329 995.00 | 150 542.00 | 480 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 133.00 | 114 659.00 | 20 474.00 | 135 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 453.00 | 468 070.00 | 1 010 383.00 | 1 478 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918 852.00 | | 6 918 852.00 | 6 918 852.00 |
BZ Autres créances | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CF Disponibilités | 8 948 144.00 | | 8 948 144.00 | 8 948 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 888 892.00 | | 15 888 892.00 | 15 888 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 367 345.00 | 468 070.00 | 16 899 276.00 | 17 367 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 740.00 | 613 740.00 | | 613 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 463.00 | 49 441.00 | | 56 463.00 |
DG Autres réserves | 72 526.00 | 149 109.00 | | 72 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 924.00 | 140 439.00 | | 239 924.00 |
DL TOTAL (I) | 982 652.00 | 952 729.00 | | 982 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 408.00 | 136 555.00 | | 704 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 056.00 | 250 290.00 | | 342 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 151.00 | 23 843.00 | | 23 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 085.00 | 251 044.00 | | 462 085.00 |
EA Autres dettes | 14 384 924.00 | 13 483 426.00 | | 14 384 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 916 623.00 | 14 145 157.00 | | 15 916 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 899 276.00 | 15 097 886.00 | | 16 899 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 825 953.00 | 14 089 109.00 | | 15 825 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 057.00 | 34 721.00 | 48 709.00 | 482 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 225.00 | 190.00 | | 23 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 832.00 | 34 531.00 | 48 709.00 | 458 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 056.00 | 342 056.00 | | 342 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 085.00 | 462 085.00 | | 462 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 384 924.00 | 14 384 924.00 | | 14 384 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 408.00 | 613 621.00 | 56 729.00 | 704 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940 743.00 | 6 940 748.00 | | 6 940 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951 384.00 | 6 940 745.00 | 10 636.00 | 6 951 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 916 623.00 | 15 825 953.00 | 56 729.00 | 15 916 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |