| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 178.00 | 20 738.00 | 14 440.00 | 35 178.00 |
AN Terrains | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
AP Constructions | 225 270.00 | 220 938.00 | 4 332.00 | 225 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 535.00 | 17 539.00 | 249 996.00 | 267 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 155.00 | 135 971.00 | 57 184.00 | 193 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 776.00 | 395 186.00 | 2 179 590.00 | 2 574 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
BZ Autres créances | 927 581.00 | | 927 581.00 | 927 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 408.00 | | 267 408.00 | 267 408.00 |
CF Disponibilités | 542 410.00 | | 542 410.00 | 542 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 362.00 | | 1 850 362.00 | 1 850 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 138.00 | 395 186.00 | 4 029 953.00 | 4 425 138.00 |
CU Autres participations | 540 331.00 | | 540 331.00 | 540 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 97 198.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 276.00 | 2 109 772.00 | | 2 061 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 814.00 | 194 307.00 | | 302 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 090.00 | 3 401 276.00 | | 3 464 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 906.00 | 248 007.00 | | 203 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 546.00 | 275 064.00 | | 289 546.00 |
EA Autres dettes | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 863.00 | 534 024.00 | | 565 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 953.00 | 3 935 300.00 | | 4 029 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 917.00 | 534 024.00 | | 541 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 383 342.00 | | 3 383 342.00 | 3 383 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 342.00 | | 3 383 342.00 | 3 383 342.00 |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 701.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 653.00 | 22 191.00 | | 226 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 653.00 | 52 191.00 | | 226 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 068.00 | 109 965.00 | | 255 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 068.00 | 109 965.00 | | 255 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 414.00 | -57 774.00 | | -28 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 933.00 | 53 594.00 | | 88 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 112.00 | 3 448 760.00 | | 3 638 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 298.00 | 3 254 453.00 | | 3 335 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 814.00 | 194 307.00 | | 302 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 020.00 | | 338 756.00 | 2 236 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | 35 178.00 | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 732.00 | | 303 390.00 | 382 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 288.00 | | 187.00 | 553 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 485.00 | 45 701.00 | | 349 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 485.00 | 24 963.00 | | 349 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 906.00 | 203 906.00 | | 203 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 225 193.00 | 225 193.00 | | 225 193.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 463.00 | 6 517.00 | 23 946.00 | 30 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 666.00 | 478 666.00 | | 478 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 689.00 | 1 040 544.00 | 13 145.00 | 1 053 689.00 |
VW T.V.A. | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 863.00 | 541 917.00 | 23 946.00 | 565 863.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |