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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 748.00 | 41 420.00 | 10 328.00 | 51 748.00 |
AN Terrains | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
AP Constructions | 225 270.00 | 224 038.00 | 1 232.00 | 225 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 875.00 | 69 356.00 | 296 519.00 | 365 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 416.00 | 154 052.00 | 53 363.00 | 207 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 384.00 | 488 867.00 | 2 215 518.00 | 2 704 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 135.00 | | 128 135.00 | 128 135.00 |
BZ Autres créances | 993 917.00 | | 993 917.00 | 993 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 882.00 | | 282 882.00 | 282 882.00 |
CF Disponibilités | 114 402.00 | | 114 402.00 | 114 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 856.00 | | 1 572 856.00 | 1 572 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 241.00 | 488 867.00 | 3 788 374.00 | 4 277 241.00 |
CU Autres participations | 540 331.00 | | 540 331.00 | 540 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084 090.00 | 2 061 276.00 | | 2 084 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 974.00 | 302 814.00 | | 84 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 064.00 | 3 464 090.00 | | 3 269 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 835.00 | 33 363.00 | | 26 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 520.00 | 203 906.00 | | 250 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 110.00 | 289 546.00 | | 208 110.00 |
EA Autres dettes | 22 893.00 | 28 096.00 | | 22 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 310.00 | 565 863.00 | | 519 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 374.00 | 4 029 953.00 | | 3 788 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 952.00 | 541 917.00 | | 501 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
FG Production vendue services | 3 444 654.00 | | 3 444 654.00 | 3 444 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 761.00 | | 3 449 761.00 | 3 449 761.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 898.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 226 653.00 | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 248.00 | 226 653.00 | | 11 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | 255 068.00 | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 255 068.00 | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 587.00 | -28 414.00 | | 8 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 004.00 | 88 933.00 | | 23 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 181.00 | 3 638 112.00 | | 3 500 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 207.00 | 3 335 298.00 | | 3 415 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 974.00 | 302 814.00 | | 84 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 933.00 | 29 874.00 | | 352 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 776.00 | | 129 825.00 | 2 574 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 2 704 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 798 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 178.00 | | 16 570.00 | 1 335 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 122.00 | | 112 817.00 | 686 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 476.00 | | 438.00 | 553 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 186.00 | 93 898.00 | 216.00 | 395 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 738.00 | 20 682.00 | | 20 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 448.00 | 73 216.00 | 216.00 | 374 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 520.00 | 250 520.00 | | 250 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 041.00 | 86 041.00 | | 86 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
UX Autres créances clients | 128 135.00 | 128 135.00 | | 128 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 276 378.00 | 276 378.00 | | 276 378.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 946.00 | 6 588.00 | 17 358.00 | 23 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 892.00 | 538 892.00 | | 538 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 154.00 | 1 175 572.00 | 13 582.00 | 1 189 154.00 |
VW T.V.A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 310.00 | 501 952.00 | 17 358.00 | 519 310.00 |