| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 2 752.00 | 391.00 | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 086.00 | 111 705.00 | 19 381.00 | 131 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 666.00 | 475 884.00 | 420 783.00 | 896 666.00 |
AX Avances et acomptes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 057.00 | 590 340.00 | 597 716.00 | 1 188 057.00 |
BP En cours de production de services | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BT Marchandises | 312 461.00 | 6 784.00 | 305 676.00 | 312 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 336.00 | 17 502.00 | 220 834.00 | 238 336.00 |
BZ Autres créances | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
CF Disponibilités | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 470.00 | 24 286.00 | 591 184.00 | 615 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 527.00 | 614 627.00 | 1 188 901.00 | 1 803 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 460.00 | 279 460.00 | | 279 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 146 513.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 463.00 | -169 625.00 | | -32 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 763.00 | -9 351.00 | | -13 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 580.00 | 2 080.00 | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 271 582.00 | 285 845.00 | | 271 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 299.00 | 486 847.00 | | 555 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 032.00 | 146 167.00 | | 134 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 523.00 | 7 882.00 | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 725.00 | 111 795.00 | | 140 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 515.00 | 63 953.00 | | 62 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 391.00 | | |
EA Autres dettes | 5 815.00 | 8 245.00 | | 5 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 409.00 | 21 084.00 | | 15 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 318.00 | 873 365.00 | | 917 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 901.00 | 1 159 210.00 | | 1 188 901.00 |