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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 413.00 | 125 794.00 | 6 619.00 | 132 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 943.00 | 687 259.00 | 360 685.00 | 1 047 943.00 |
AX Avances et acomptes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 935.00 | 816 196.00 | 520 739.00 | 1 336 935.00 |
BP En cours de production de services | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BT Marchandises | 294 985.00 | 8 761.00 | 286 225.00 | 294 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 217.00 | 6 898.00 | 232 319.00 | 239 217.00 |
BZ Autres créances | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CF Disponibilités | 116 113.00 | | 116 113.00 | 116 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 682 627.00 | 15 659.00 | 666 969.00 | 682 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 563.00 | 831 855.00 | 1 187 708.00 | 2 019 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 460.00 | 279 460.00 | | 279 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | -86 341.00 | -46 226.00 | | -86 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 858.00 | -40 116.00 | | -94 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578.00 | 1 079.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 135 608.00 | 230 966.00 | | 135 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 063.00 | 407 959.00 | | 732 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 501.00 | 201 429.00 | | 80 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 093.00 | 917.00 | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 698.00 | 139 338.00 | | 111 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 998.00 | 54 065.00 | | 98 998.00 |
EA Autres dettes | 18 162.00 | 20 010.00 | | 18 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 586.00 | 9 507.00 | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 100.00 | 833 226.00 | | 1 052 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 708.00 | 1 064 192.00 | | 1 187 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 876.00 | | 228 125.00 | 1 247 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 228.00 | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 065.00 | 1 336 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 837.00 | 1 181 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 781.00 | | | 151 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 461.00 | | 228 123.00 | 1 090 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 634.00 | | 2.00 | 5 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 114.00 | 163 913.00 | 70 831.00 | 723 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 971.00 | 163 913.00 | 70 831.00 | 719 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 698.00 | 111 698.00 | | 111 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 239 217.00 | 216 940.00 | 22 278.00 | 239 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 063.00 | 380 881.00 | 309 006.00 | 732 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 138.00 | | | 464 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 041.00 | | | 157 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 494.00 | 240 961.00 | 25 534.00 | 266 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 006.00 | 695 824.00 | 309 006.00 | 1 047 006.00 |