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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 560.00 | 119 089.00 | 13 471.00 | 132 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 902.00 | 600 882.00 | 357 020.00 | 957 902.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 876.00 | 723 114.00 | 524 762.00 | 1 247 876.00 |
BP En cours de production de services | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BT Marchandises | 227 694.00 | 1 698.00 | 225 996.00 | 227 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 250.00 | 18 310.00 | 244 940.00 | 263 250.00 |
BZ Autres créances | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CF Disponibilités | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 437.00 | 20 008.00 | 539 429.00 | 559 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 313.00 | 743 121.00 | 1 064 192.00 | 1 807 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 460.00 | 279 460.00 | | 279 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | -46 226.00 | -32 463.00 | | -46 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 116.00 | -13 763.00 | | -40 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 079.00 | 1 580.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 230 966.00 | 271 582.00 | | 230 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 959.00 | 555 299.00 | | 407 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 429.00 | 134 032.00 | | 201 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917.00 | 3 523.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 338.00 | 140 725.00 | | 139 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 065.00 | 62 515.00 | | 54 065.00 |
EA Autres dettes | 20 010.00 | 5 815.00 | | 20 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 507.00 | 15 409.00 | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 226.00 | 917 318.00 | | 833 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 192.00 | 1 188 901.00 | | 1 064 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 057.00 | | 124 140.00 | 1 188 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 320.00 | 1 247 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 320.00 | 1 090 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 781.00 | | | 151 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 442.00 | | 123 340.00 | 1 031 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | 800.00 | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 340.00 | 157 911.00 | 25 138.00 | 590 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 391.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 589.00 | 157 520.00 | 25 138.00 | 587 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 338.00 | 139 338.00 | | 139 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 399.00 | 171 399.00 | | 171 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 263 250.00 | 237 082.00 | 26 168.00 | 263 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 959.00 | 159 899.00 | 248 060.00 | 407 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 227.00 | | | 159 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 526.00 | 267 874.00 | 31 652.00 | 299 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 309.00 | 584 249.00 | 248 060.00 | 832 309.00 |