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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 849.00 | 92 460.00 | 3 390.00 | 95 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 561.00 | 556 882.00 | 284 680.00 | 841 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 801.00 | 652 485.00 | 439 316.00 | 1 091 801.00 |
BP En cours de production de services | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BT Marchandises | 333 820.00 | 9 088.00 | 324 732.00 | 333 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 189.00 | 4 912.00 | 188 278.00 | 193 189.00 |
BZ Autres créances | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CF Disponibilités | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 089.00 | 13 999.00 | 584 089.00 | 598 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 889.00 | 666 484.00 | 1 023 405.00 | 1 689 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 460.00 | 279 460.00 | | 279 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | -181 199.00 | -86 341.00 | | -181 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967.00 | -94 858.00 | | 2 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78.00 | 578.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 138 075.00 | 135 608.00 | | 138 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 440.00 | 732 063.00 | | 648 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 80 501.00 | | 1 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 134.00 | 5 093.00 | | 8 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 106.00 | 111 698.00 | | 130 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 892.00 | 98 998.00 | | 96 892.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 18 162.00 | | 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 331.00 | 1 052 100.00 | | 885 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 405.00 | 1 187 708.00 | | 1 023 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 935.00 | | 100 420.00 | 1 336 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 555.00 | 1 091 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 755.00 | 937 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 781.00 | | | 151 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 747.00 | | 100 419.00 | 1 181 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | 2.00 | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 196.00 | 130 970.00 | 294 681.00 | 816 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 053.00 | 130 970.00 | 294 681.00 | 813 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 106.00 | 130 106.00 | | 130 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 189.00 | 193 189.00 | | 193 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 440.00 | 245 423.00 | 379 858.00 | 648 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 149.00 | | | 119 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 867.00 | | | 235 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 513.00 | 212 057.00 | 2 456.00 | 214 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 197.00 | 474 180.00 | 379 858.00 | 877 197.00 |