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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 442.00 | 10 228.00 | 2 214.00 | 12 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 806.00 | 20 171.00 | 3 635.00 | 23 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 901.00 | 30 399.00 | 418 501.00 | 448 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 397.00 | 5 311.00 | 76 086.00 | 81 397.00 |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 176.00 | 5 311.00 | 119 865.00 | 125 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 077.00 | 35 711.00 | 538 366.00 | 574 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 386.00 | 9 516.00 | | 48 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 660.00 | 56 870.00 | | 52 660.00 |
DL TOTAL (I) | 156 046.00 | 121 386.00 | | 156 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 664.00 | 150 909.00 | | 125 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 997.00 | 202 467.00 | | 202 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 16 627.00 | | 9 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 613.00 | 49 205.00 | | 41 613.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 5 060.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 320.00 | 424 267.00 | | 382 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 366.00 | 545 653.00 | | 538 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 300.00 | 298 735.00 | | 282 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
FG Production vendue services | 463 729.00 | | 463 729.00 | 463 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 679.00 | | 468 679.00 | 468 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 163 423.00 | 154 154.00 | | 163 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 255.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 255.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 90.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 90.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | 165.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | 11 105.00 | | 11 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 078.00 | 480 384.00 | | 469 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 418.00 | 423 515.00 | | 416 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 660.00 | 56 870.00 | | 52 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 577.00 | | 4 049.00 | 481 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 725.00 | 448 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 725.00 | 36 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 925.00 | | 4 049.00 | 68 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 145.00 | 3 980.00 | 36 725.00 | 63 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 145.00 | 3 980.00 | 36 725.00 | 63 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | 2 943.00 | 380.00 | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749.00 | 2 943.00 | 380.00 | 2 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749.00 | 2 943.00 | 380.00 | 2 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 532.00 | 25 511.00 | 100 021.00 | 125 532.00 |
VI Groupe et associés | 202 997.00 | 202 997.00 | | 202 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
VW T.V.A. | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 320.00 | 282 300.00 | 100 021.00 | 382 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | 2 857.00 | | 2 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 963.00 | 6 137.00 | | 4 963.00 |
ST Autres comptes | 74 786.00 | 74 350.00 | | 74 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 457.00 | 30 502.00 | | 30 457.00 |
YT Sous‐traitance | 30 645.00 | 2 860.00 | | 30 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | 819.00 | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 407.00 | 3 676.00 | | 3 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 628.00 | 93 416.00 | | 91 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 177.00 | 14 143.00 | | 15 177.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 852.00 | 113 848.00 | | 140 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |