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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 442.00 | 12 424.00 | 18.00 | 12 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 636.00 | 23 707.00 | 4 928.00 | 28 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 730.00 | 36 131.00 | 417 599.00 | 453 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 641.00 | 6 516.00 | 106 125.00 | 112 641.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CF Disponibilités | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 993.00 | 6 516.00 | 146 477.00 | 152 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 723.00 | 42 647.00 | 564 076.00 | 606 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 734.00 | 83 046.00 | | 114 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 064.00 | 51 688.00 | | 30 064.00 |
DL TOTAL (I) | 199 799.00 | 189 734.00 | | 199 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 248.00 | 100 136.00 | | 87 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 972.00 | 195 017.00 | | 193 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 958.00 | 13 930.00 | | 14 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 377.00 | 42 781.00 | | 61 377.00 |
EA Autres dettes | 4 798.00 | 5 891.00 | | 4 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 277.00 | 357 755.00 | | 364 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 076.00 | 547 489.00 | | 564 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 121.00 | 283 483.00 | | 303 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
FG Production vendue services | 410 986.00 | | 410 986.00 | 410 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 611.00 | | 416 611.00 | 416 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152.00 | 170 926.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 12 745.00 | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 540.00 | 473 807.00 | | 418 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 476.00 | 422 119.00 | | 388 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 064.00 | 51 688.00 | | 30 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 473.00 | | 257.00 | 453 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 821.00 | | 257.00 | 40 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 294.00 | 2 837.00 | | 33 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 294.00 | 2 837.00 | | 33 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 561.00 | 2 804.00 | 1 849.00 | 5 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 561.00 | 2 804.00 | 1 849.00 | 5 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 561.00 | 2 804.00 | 1 849.00 | 5 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 804.00 | 1 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 146.00 | 25 990.00 | 61 156.00 | 87 146.00 |
VI Groupe et associés | 193 972.00 | 193 972.00 | | 193 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 059.00 | 127 059.00 | | 127 059.00 |
VW T.V.A. | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 355.00 | 301 199.00 | 61 156.00 | 362 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 2 201.00 | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 024.00 | 5 097.00 | | 5 024.00 |
ST Autres comptes | 73 108.00 | 76 173.00 | | 73 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 198.00 | 30 864.00 | | 26 198.00 |
YT Sous‐traitance | 32 455.00 | 35 901.00 | | 32 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356.00 | 3 010.00 | | 3 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 775.00 | 93 704.00 | | 81 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 746.00 | 14 538.00 | | 20 746.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 786.00 | 148 035.00 | | 136 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |