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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 442.00 | 11 781.00 | 661.00 | 12 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 379.00 | 21 513.00 | 6 866.00 | 28 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 473.00 | 33 294.00 | 420 179.00 | 453 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 805.00 | 5 561.00 | 98 244.00 | 103 805.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 871.00 | 5 561.00 | 127 310.00 | 132 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 344.00 | 38 855.00 | 547 489.00 | 586 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 046.00 | 48 386.00 | | 83 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 688.00 | 52 660.00 | | 51 688.00 |
DL TOTAL (I) | 189 734.00 | 156 046.00 | | 189 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 136.00 | 125 664.00 | | 100 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 017.00 | 202 997.00 | | 195 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 930.00 | 9 656.00 | | 13 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 781.00 | 41 613.00 | | 42 781.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | 2 389.00 | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 755.00 | 382 320.00 | | 357 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 489.00 | 538 366.00 | | 547 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 483.00 | 282 300.00 | | 283 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FG Production vendue services | 469 744.00 | | 469 744.00 | 469 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 794.00 | | 473 794.00 | 473 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 170 926.00 | 163 423.00 | | 170 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 69.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | 11 798.00 | | 12 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 807.00 | 469 078.00 | | 473 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 119.00 | 416 418.00 | | 422 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 688.00 | 52 660.00 | | 51 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 901.00 | | 4 573.00 | 448 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 248.00 | | 4 573.00 | 36 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 399.00 | 2 895.00 | | 30 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 399.00 | 2 895.00 | | 30 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 311.00 | 250.00 | | 5 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 311.00 | 250.00 | | 5 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 311.00 | 250.00 | | 5 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UX Autres créances clients | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 021.00 | 25 750.00 | 74 271.00 | 100 021.00 |
VI Groupe et associés | 195 017.00 | 195 017.00 | | 195 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 605.00 | 110 605.00 | | 110 605.00 |
VW T.V.A. | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 755.00 | 283 483.00 | 74 271.00 | 357 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 2 582.00 | | 2 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 097.00 | 4 963.00 | | 5 097.00 |
ST Autres comptes | 76 173.00 | 74 786.00 | | 76 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 864.00 | 30 457.00 | | 30 864.00 |
YT Sous‐traitance | 35 901.00 | 30 645.00 | | 35 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 825.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 010.00 | 3 407.00 | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 704.00 | 91 628.00 | | 93 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 538.00 | 15 177.00 | | 14 538.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 035.00 | 140 852.00 | | 148 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |