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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 500.00 | 205 828.00 | 206 672.00 | 412 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 679.00 | 25 893.00 | 9 786.00 | 35 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 773.00 | 244 163.00 | 216 610.00 | 460 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 983.00 | 5 897.00 | 86 086.00 | 91 983.00 |
BZ Autres créances | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 304.00 | 5 897.00 | 134 407.00 | 140 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 077.00 | 250 060.00 | 351 017.00 | 601 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 799.00 | 114 734.00 | | 124 799.00 |
DH Report à nouveau | -135 828.00 | | | -135 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 582.00 | 30 064.00 | | 29 582.00 |
DL TOTAL (I) | 73 553.00 | 199 799.00 | | 73 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 236.00 | 87 248.00 | | 61 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 747.00 | 193 972.00 | | 134 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | 1 923.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | 14 958.00 | | 17 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 188.00 | 61 377.00 | | 57 188.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 4 798.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 464.00 | 364 277.00 | | 277 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 017.00 | 564 076.00 | | 351 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 541.00 | 303 121.00 | | 242 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FG Production vendue services | 447 563.00 | | 447 563.00 | 447 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 213.00 | | 455 213.00 | 455 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | 70.00 | | 1 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 476.00 | 39 668.00 | | 48 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 5 306.00 | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 883.00 | 418 540.00 | | 456 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 301.00 | 388 476.00 | | 427 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 582.00 | 30 064.00 | | 29 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 730.00 | | 7 043.00 | 453 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 078.00 | | 7 043.00 | 41 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 131.00 | 2 204.00 | | 36 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 131.00 | 2 204.00 | | 36 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 205 828.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 516.00 | | 619.00 | 6 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 516.00 | 205 828.00 | 619.00 | 6 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 516.00 | 205 828.00 | 619.00 | 6 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UX Autres créances clients | 84 912.00 | 84 912.00 | | 84 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 156.00 | 26 233.00 | 34 923.00 | 61 156.00 |
VI Groupe et associés | 134 747.00 | 134 747.00 | | 134 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
VW T.V.A. | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 879.00 | 240 957.00 | 34 923.00 | 275 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 2 547.00 | | 2 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 238.00 | 5 024.00 | | 5 238.00 |
ST Autres comptes | 68 175.00 | 73 108.00 | | 68 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 713.00 | 26 198.00 | | 31 713.00 |
YT Sous‐traitance | 39 283.00 | 32 455.00 | | 39 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 809.00 | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 515.00 | 3 356.00 | | 3 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 043.00 | 81 775.00 | | 89 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 114.00 | 20 746.00 | | 24 114.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 410.00 | 136 786.00 | | 144 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |