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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 2 842.00 | 170.00 | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 97.00 | 506.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 134.00 | 2 939.00 | 16 195.00 | 19 134.00 |
BT Marchandises | 205 267.00 | | 205 267.00 | 205 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 447.00 | | 478 447.00 | 478 447.00 |
BZ Autres créances | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
CF Disponibilités | 221 482.00 | | 221 482.00 | 221 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 304.00 | | 974 304.00 | 974 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 438.00 | 2 939.00 | 990 499.00 | 993 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DG Autres réserves | 269 780.00 | 290 482.00 | | 269 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 920.00 | -20 702.00 | | 61 920.00 |
DL TOTAL (I) | 356 699.00 | 294 779.00 | | 356 699.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 716.00 | 153 020.00 | | 342 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 6 625.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 280 827.00 | 76.00 | | 280 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 800.00 | 159 720.00 | | 623 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 499.00 | 464 500.00 | | 990 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 299.00 | | 836.00 | 18 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | 233.00 | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780.00 | 159.00 | | 2 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 62.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 716.00 | 342 716.00 | | 342 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 827.00 | 280 827.00 | | 280 827.00 |
UX Autres créances clients | 478 447.00 | 478 447.00 | | 478 447.00 |
VP Divers | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 554.00 | 547 554.00 | | 547 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 800.00 | 623 800.00 | | 623 800.00 |