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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 459.00 | 144.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 134.00 | 3 471.00 | 15 663.00 | 19 134.00 |
BT Marchandises | 148 086.00 | 6 327.00 | 141 760.00 | 148 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 187.00 | | 681 187.00 | 681 187.00 |
BZ Autres créances | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
CF Disponibilités | 202 344.00 | | 202 344.00 | 202 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 110.00 | 6 327.00 | 1 090 784.00 | 1 097 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 244.00 | 9 798.00 | 1 106 447.00 | 1 116 244.00 |
CU Autres participations | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DG Autres réserves | 363 567.00 | 358 721.00 | | 363 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 572.00 | 4 846.00 | | 6 572.00 |
DL TOTAL (I) | 395 138.00 | 388 566.00 | | 395 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 177.00 | 152 816.00 | | 255 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 541.00 | 8 199.00 | | 10 541.00 |
EA Autres dettes | 445 591.00 | 287 297.00 | | 445 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 309.00 | 448 312.00 | | 711 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 447.00 | 836 878.00 | | 1 106 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335.00 | 136.00 | 3 471.00 | 3 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 15.00 | 3 012.00 | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 121.00 | 459.00 | 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 177.00 | 255 177.00 | | 255 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 591.00 | 445 591.00 | | 445 591.00 |
UX Autres créances clients | 681 187.00 | | | 681 187.00 |
VB T. V. A. | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VW T.V.A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 309.00 | 711 309.00 | | 711 309.00 |