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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 2 997.00 | 15.00 | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 338.00 | 265.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 134.00 | 3 335.00 | 15 799.00 | 19 134.00 |
BT Marchandises | 119 323.00 | 6 327.00 | 112 997.00 | 119 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 211.00 | | 454 211.00 | 454 211.00 |
BZ Autres créances | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
CF Disponibilités | 201 357.00 | | 201 357.00 | 201 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 405.00 | 6 327.00 | 821 079.00 | 827 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 540.00 | 9 662.00 | 836 878.00 | 846 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DG Autres réserves | 358 721.00 | 331 700.00 | | 358 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 846.00 | 27 021.00 | | 4 846.00 |
DL TOTAL (I) | 388 566.00 | 383 720.00 | | 388 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 816.00 | 153 052.00 | | 152 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 199.00 | 1 065.00 | | 8 199.00 |
EA Autres dettes | 287 297.00 | 321 848.00 | | 287 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 312.00 | 475 965.00 | | 448 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 878.00 | 859 686.00 | | 836 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 312.00 | 475 965.00 | | 448 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137.00 | 198.00 | 3 335.00 | 3 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 77.00 | 2 997.00 | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 121.00 | 338.00 | 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 327.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743.00 | 6 327.00 | 2 743.00 | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743.00 | 6 327.00 | 2 743.00 | 2 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 327.00 | 2 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 816.00 | 152 816.00 | | 152 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 297.00 | 287 297.00 | | 287 297.00 |
UX Autres créances clients | 454 211.00 | 454 211.00 | | 454 211.00 |
VB T. V. A. | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 725.00 | 506 725.00 | | 506 725.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 312.00 | 448 312.00 | | 448 312.00 |