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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 2 920.00 | 93.00 | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 218.00 | 386.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 134.00 | 3 137.00 | 15 997.00 | 19 134.00 |
BT Marchandises | 146 803.00 | | 146 803.00 | 146 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 987.00 | 2 743.00 | 475 244.00 | 477 987.00 |
BZ Autres créances | 92 660.00 | | 92 660.00 | 92 660.00 |
CF Disponibilités | 120 118.00 | | 120 118.00 | 120 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 432.00 | 2 743.00 | 843 688.00 | 846 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 566.00 | 5 880.00 | 859 686.00 | 865 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DG Autres réserves | 331 700.00 | 269 780.00 | | 331 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 021.00 | 61 920.00 | | 27 021.00 |
DL TOTAL (I) | 383 720.00 | 356 699.00 | | 383 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 052.00 | 342 716.00 | | 153 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065.00 | 257.00 | | 1 065.00 |
EA Autres dettes | 321 848.00 | 280 827.00 | | 321 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 965.00 | 623 800.00 | | 475 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 686.00 | 990 499.00 | | 859 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | 198.00 | | 2 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 78.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 121.00 | | 97.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 848.00 | 321 848.00 | | 321 848.00 |
UX Autres créances clients | 477 987.00 | 475 244.00 | 2 743.00 | 477 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 660.00 | 92 660.00 | | 92 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 511.00 | 576 768.00 | 2 743.00 | 579 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 965.00 | 475 965.00 | | 475 965.00 |