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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 501.00 | 609.00 | 1 110.00 |
AN Terrains | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
AP Constructions | 75 768.00 | 53 561.00 | 22 207.00 | 75 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 179.00 | 250 700.00 | 2 479.00 | 253 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 652.00 | 67 426.00 | 13 225.00 | 80 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 321.00 | 372 188.00 | 78 132.00 | 450 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 190.00 | | 271 190.00 | 271 190.00 |
BZ Autres créances | 120 096.00 | | 120 096.00 | 120 096.00 |
CF Disponibilités | 277 316.00 | | 277 316.00 | 277 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 316.00 | | 694 316.00 | 694 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 638.00 | 372 188.00 | 772 449.00 | 1 144 638.00 |
CU Autres participations | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 919.00 | 200 280.00 | | 228 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 812.00 | 158 639.00 | | 144 812.00 |
DL TOTAL (I) | 428 731.00 | 413 919.00 | | 428 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 989.00 | 73 563.00 | | 28 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 537.00 | 48 582.00 | | 59 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 463.00 | 141 017.00 | | 159 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 980.00 | 65 823.00 | | 94 980.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 883.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 717.00 | 329 870.00 | | 343 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 449.00 | 743 789.00 | | 772 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 467.00 | 300 907.00 | | 341 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 321.00 | | | 450 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 802.00 | | | 432 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 703.00 | 16 486.00 | | 355 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 202.00 | 16 486.00 | | 355 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 464.00 | 159 464.00 | | 159 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 271 191.00 | | | 271 191.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 989.00 | 26 739.00 | 2 250.00 | 28 989.00 |
VI Groupe et associés | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 654.00 | 395 654.00 | | 395 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 718.00 | 341 467.00 | 2 250.00 | 343 718.00 |