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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 1 615.00 | 609.00 | 2 224.00 |
AN Terrains | 70 786.00 | | 70 786.00 | 70 786.00 |
AP Constructions | 98 244.00 | 77 797.00 | 20 446.00 | 98 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 818.00 | 104 609.00 | 11 209.00 | 115 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 458.00 | 93 570.00 | 29 887.00 | 123 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 940.00 | 277 592.00 | 149 347.00 | 426 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 418.00 | 218.00 | 310 199.00 | 310 418.00 |
BZ Autres créances | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
CF Disponibilités | 250 067.00 | | 250 067.00 | 250 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 252.00 | 218.00 | 656 033.00 | 656 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 192.00 | 277 811.00 | 805 380.00 | 1 083 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 324.00 | 286 052.00 | | 277 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 729.00 | 91 271.00 | | 91 729.00 |
DL TOTAL (I) | 424 053.00 | 432 324.00 | | 424 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 055.00 | 78 964.00 | | 59 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 79 471.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 506.00 | 144 974.00 | | 175 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 750.00 | 58 609.00 | | 63 750.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 2 005.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 326.00 | 364 025.00 | | 381 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 380.00 | 796 350.00 | | 805 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 933.00 | 310 209.00 | | 348 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 974.00 | | 13 815.00 | 555 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 849.00 | 426 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 995.00 | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 854.00 | 408 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 346.00 | | 13 815.00 | 535 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 997.00 | 20 445.00 | 142 849.00 | 399 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 580.00 | 1 995.00 | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 966.00 | 19 866.00 | 140 854.00 | 396 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 507.00 | 175 507.00 | | 175 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
UX Autres créances clients | 362 813.00 | 362 813.00 | | 362 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 056.00 | 26 663.00 | 32 393.00 | 59 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 960.00 | 364 960.00 | | 364 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 327.00 | 348 934.00 | 32 393.00 | 381 327.00 |