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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 501.00 | 609.00 | 1 110.00 |
AN Terrains | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
AP Constructions | 104 935.00 | 59 464.00 | 45 470.00 | 104 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 000.00 | 255 503.00 | 2 497.00 | 258 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 652.00 | 71 713.00 | 8 938.00 | 80 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 309.00 | 387 182.00 | 97 126.00 | 484 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 354.00 | | 288 354.00 | 288 354.00 |
BZ Autres créances | 105 787.00 | | 105 787.00 | 105 787.00 |
CF Disponibilités | 259 742.00 | | 259 742.00 | 259 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 093.00 | | 684 093.00 | 684 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 403.00 | 387 182.00 | 781 220.00 | 1 168 403.00 |
CU Autres participations | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 731.00 | 228 919.00 | | 243 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 429.00 | 144 812.00 | | 143 429.00 |
DL TOTAL (I) | 442 161.00 | 428 731.00 | | 442 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 081.00 | 28 989.00 | | 30 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 772.00 | 59 537.00 | | 67 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 714.00 | 159 463.00 | | 156 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 491.00 | 94 980.00 | | 84 491.00 |
EA Autres dettes | | 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 059.00 | 343 717.00 | | 339 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 220.00 | 772 449.00 | | 781 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 321.00 | | 33 988.00 | 450 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 802.00 | | 33 988.00 | 432 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 189.00 | 14 994.00 | | 372 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 688.00 | 14 994.00 | | 371 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 081.00 | 9 424.00 | 20 657.00 | 30 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 220.00 | 401 220.00 | | 401 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 945.00 | 407 945.00 | | 407 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 059.00 | 318 402.00 | 20 657.00 | 339 059.00 |