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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 1 197.00 | 1 407.00 | 2 604.00 |
AN Terrains | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
AP Constructions | 104 935.00 | 68 029.00 | 36 906.00 | 104 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 652.00 | 75 823.00 | 4 828.00 | 80 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 803.00 | 403 050.00 | 82 752.00 | 485 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 951.00 | | 316 951.00 | 316 951.00 |
BZ Autres créances | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
CF Disponibilités | 258 718.00 | | 258 718.00 | 258 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 138.00 | | 688 138.00 | 688 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 941.00 | 403 050.00 | 770 891.00 | 1 173 941.00 |
CU Autres participations | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 161.00 | 243 731.00 | | 257 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 891.00 | 143 429.00 | | 128 891.00 |
DL TOTAL (I) | 441 052.00 | 442 161.00 | | 441 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 669.00 | 30 081.00 | | 20 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 739.00 | 67 772.00 | | 78 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 268.00 | 156 714.00 | | 160 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 659.00 | 84 491.00 | | 67 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 838.00 | 339 059.00 | | 329 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 891.00 | 781 220.00 | | 770 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 309.00 | 1 995.00 | 485 803.00 | 484 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 501.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 1 995.00 | 2 605.00 | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 791.00 | | 466 791.00 | 466 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 183.00 | 16 369.00 | 501.00 | 387 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 1 197.00 | 501.00 | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 682.00 | 15 172.00 | | 386 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 268.00 | 160 268.00 | | 160 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 900.00 | 148 900.00 | | 148 900.00 |
UX Autres créances clients | 399 745.00 | 399 745.00 | | 399 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 670.00 | 7 238.00 | 13 431.00 | 20 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 892.00 | 401 892.00 | | 401 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 838.00 | 316 407.00 | 13 431.00 | 329 838.00 |