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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
AP Constructions | 317 309.00 | 38 346.00 | 278 963.00 | 317 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 797.00 | 164 762.00 | 15 035.00 | 179 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 348.00 | 35 834.00 | 25 514.00 | 61 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 531.00 | 238 941.00 | 390 590.00 | 629 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
BN En cours de production de biens | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
BT Marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 396.00 | 18 730.00 | 184 666.00 | 203 396.00 |
BZ Autres créances | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
CF Disponibilités | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 180.00 | 18 730.00 | 384 450.00 | 403 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 711.00 | 257 671.00 | 775 040.00 | 1 032 711.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 008.00 | 369 536.00 | | 385 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 858.00 | 75 472.00 | | 29 858.00 |
DL TOTAL (I) | 423 251.00 | 453 392.00 | | 423 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 613.00 | 220 343.00 | | 204 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 949.00 | 41 270.00 | | 65 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 429.00 | 90 922.00 | | 79 429.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 789.00 | 352 535.00 | | 351 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 040.00 | 805 927.00 | | 775 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 612.00 | 156 281.00 | | 171 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 678.00 | | 31 253.00 | 632 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 400.00 | 629 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 400.00 | 599 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 544.00 | | 30 872.00 | 602 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 135.00 | | 381.00 | 30 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 224.00 | 28 523.00 | 26 805.00 | 237 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 224.00 | 28 523.00 | 26 805.00 | 237 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 949.00 | 65 949.00 | | 65 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 171 367.00 | 171 367.00 | | 171 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VC Groupe et associés | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 613.00 | 24 436.00 | 88 592.00 | 204 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 358.00 | 299 358.00 | | 299 358.00 |
VW T.V.A. | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 789.00 | 171 612.00 | 88 592.00 | 351 789.00 |