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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
AP Constructions | 339 277.00 | 92 272.00 | 247 005.00 | 339 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 041.00 | 160 159.00 | 8 881.00 | 169 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 908.00 | 37 176.00 | 733.00 | 37 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 303.00 | 289 606.00 | 327 697.00 | 617 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BT Marchandises | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 331.00 | 7 252.00 | 202 079.00 | 209 331.00 |
BZ Autres créances | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
CF Disponibilités | 175 171.00 | | 175 171.00 | 175 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 084.00 | 7 252.00 | 483 832.00 | 491 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 387.00 | 296 859.00 | 811 528.00 | 1 108 387.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 223.00 | 360 124.00 | | 360 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 927.00 | 66 999.00 | | 120 927.00 |
DL TOTAL (I) | 494 534.00 | 440 507.00 | | 494 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 871.00 | 155 835.00 | | 130 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 270.00 | 86 965.00 | | 123 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 853.00 | 91 016.00 | | 62 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 994.00 | 333 815.00 | | 316 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 528.00 | 774 323.00 | | 811 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 620.00 | | 2 114.00 | 617 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 617 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 431.00 | 586 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 104.00 | | 2 114.00 | 587 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 612.00 | 90 895.00 | 71 901.00 | 270 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 570.00 | 570.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 612.00 | 90 326.00 | 71 331.00 | 270 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 651.00 | | 398.00 | 7 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 651.00 | | 398.00 | 7 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 651.00 | | 398.00 | 7 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 270.00 | 123 270.00 | | 123 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 191 926.00 | 191 926.00 | | 191 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VC Groupe et associés | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 871.00 | 24 096.00 | 62 480.00 | 130 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 902.00 | 292 902.00 | | 292 902.00 |
VW T.V.A. | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 994.00 | 210 219.00 | 62 480.00 | 316 994.00 |