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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
AP Constructions | 324 051.00 | 56 140.00 | 267 911.00 | 324 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 848.00 | 156 922.00 | 11 926.00 | 168 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 898.00 | 44 391.00 | 18 507.00 | 62 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 875.00 | 257 453.00 | 369 421.00 | 626 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 720.00 | 7 890.00 | 220 830.00 | 228 720.00 |
BZ Autres créances | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
CF Disponibilités | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 130.00 | 7 890.00 | 370 241.00 | 378 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 005.00 | 265 343.00 | 739 662.00 | 1 005 005.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 866.00 | 385 008.00 | | 359 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 258.00 | 29 858.00 | | 20 258.00 |
DL TOTAL (I) | 393 509.00 | 423 251.00 | | 393 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 410.00 | 204 613.00 | | 180 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 682.00 | 65 949.00 | | 85 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 061.00 | 79 429.00 | | 80 061.00 |
EA Autres dettes | | 1 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 153.00 | 351 789.00 | | 346 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 662.00 | 775 040.00 | | 739 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 531.00 | | 8 292.00 | 629 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 949.00 | 626 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 949.00 | 596 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 015.00 | | 8 292.00 | 599 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 941.00 | 29 461.00 | 10 949.00 | 238 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 941.00 | 29 461.00 | 10 949.00 | 238 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 730.00 | | 10 840.00 | 18 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 730.00 | | 10 840.00 | 18 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 730.00 | | 10 840.00 | 18 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UX Autres créances clients | 209 784.00 | 209 784.00 | | 209 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VC Groupe et associés | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 177.00 | 24 549.00 | 79 516.00 | 180 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 731.00 | 307 731.00 | | 307 731.00 |
VW T.V.A. | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 153.00 | 190 525.00 | 79 516.00 | 346 153.00 |