| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
AP Constructions | 338 663.00 | 74 095.00 | 264 568.00 | 338 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 972.00 | 159 870.00 | 10 102.00 | 169 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 908.00 | 36 647.00 | 1 261.00 | 37 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 620.00 | 270 612.00 | 347 008.00 | 617 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 612.00 | 7 651.00 | 178 962.00 | 186 612.00 |
BZ Autres créances | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
CF Disponibilités | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 965.00 | 7 651.00 | 427 314.00 | 434 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 585.00 | 278 263.00 | 774 323.00 | 1 052 585.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 124.00 | 359 866.00 | | 360 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 999.00 | 20 258.00 | | 66 999.00 |
DL TOTAL (I) | 440 507.00 | 393 509.00 | | 440 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 835.00 | 180 410.00 | | 155 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 965.00 | 85 682.00 | | 86 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 016.00 | 80 061.00 | | 91 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 815.00 | 346 153.00 | | 333 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 323.00 | 739 662.00 | | 774 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
FG Production vendue services | 956 940.00 | | 956 940.00 | 956 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 080.00 | | 965 080.00 | 965 080.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 042.00 | 100.00 | | 30 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 653.00 | -100.00 | | 4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 156.00 | 3 213.00 | | 19 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 176.00 | 1 065 908.00 | | 1 000 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 178.00 | 1 045 650.00 | | 933 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 999.00 | 20 258.00 | | 66 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 875.00 | | 36 902.00 | 626 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 156.00 | 617 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 156.00 | 587 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 359.00 | | 36 902.00 | 596 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 453.00 | 29 274.00 | 16 115.00 | 257 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 453.00 | 29 274.00 | 16 115.00 | 257 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 890.00 | | 239.00 | 7 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 890.00 | | 239.00 | 7 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 890.00 | | 239.00 | 7 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UX Autres créances clients | 168 251.00 | 168 251.00 | | 168 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VC Groupe et associés | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 835.00 | 25 113.00 | 70 371.00 | 155 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 336.00 | 279 336.00 | | 279 336.00 |
VW T.V.A. | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 816.00 | 203 094.00 | 70 371.00 | 333 816.00 |