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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 560.00 | 117 415.00 | 1 145.00 | 118 560.00 |
AH Fonds commercial | 2 127 668.00 | 945 793.00 | 1 181 875.00 | 2 127 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 448.00 | 211 223.00 | 30 225.00 | 241 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 663.00 | 605 501.00 | 74 162.00 | 679 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 031.00 | 1 879 932.00 | 1 312 099.00 | 3 192 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BP En cours de production de services | 157 413.00 | | 157 413.00 | 157 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 758.00 | 198 906.00 | 351 852.00 | 550 758.00 |
BZ Autres créances | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
CF Disponibilités | 222 842.00 | | 222 842.00 | 222 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 185.00 | | 269 185.00 | 269 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 713.00 | 198 906.00 | 1 125 807.00 | 1 324 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 744.00 | 2 078 837.00 | 2 437 906.00 | 4 516 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 199.00 | 10 077.00 | | 5 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 539.00 | 848 539.00 | | 848 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
DH Report à nouveau | -1 662 942.00 | -2 044 601.00 | | -1 662 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 156.00 | 381 659.00 | | 346 156.00 |
DL TOTAL (I) | -406 689.00 | -747 968.00 | | -406 689.00 |
DP Provisions pour risques | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447.00 | 5 030.00 | | 2 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 167.00 | 188 113.00 | | 177 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 728.00 | 112 025.00 | | 103 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 040.00 | 496 251.00 | | 517 040.00 |
EA Autres dettes | 2 020 814.00 | 2 165 992.00 | | 2 020 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 196.00 | 2 967 411.00 | | 2 821 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 906.00 | 2 242 843.00 | | 2 437 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 687.00 | 2 967 411.00 | | 2 960 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 447.00 | 5 030.00 | | 2 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 182.00 | | 67 144.00 | 3 139 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 295.00 | 3 192 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 295.00 | 922 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243 282.00 | | 2 945.00 | 2 243 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 350.00 | | 64 151.00 | 872 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | 48.00 | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 253.00 | 31 775.00 | 15 889.00 | 918 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 615.00 | 3 394.00 | 1 594.00 | 115 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 639.00 | 28 381.00 | 14 295.00 | 802 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 024 454.00 | 945 793.00 | 1 024 454.00 | 1 024 454.00 |
6T Sur comptes clients | 189 074.00 | 27 909.00 | 18 077.00 | 189 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 527.00 | 973 702.00 | 1 042 531.00 | 1 213 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 927.00 | 973 702.00 | 1 042 531.00 | 1 236 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973 702.00 | 18 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 024 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 841.00 | 219 841.00 | | 219 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 814.00 | 2 020 814.00 | | 2 020 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
UX Autres créances clients | 266 344.00 | 266 344.00 | | 266 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 413.00 | 284 413.00 | | 284 413.00 |
VB T. V. A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 667.00 | 139 491.00 | 243 176.00 | 382 667.00 |
VI Groupe et associés | 177 167.00 | 177 167.00 | | 177 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 903.00 | | | 143 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 185.00 | 269 185.00 | | 269 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 120.00 | 957 120.00 | | 957 120.00 |
VW T.V.A. | 124 446.00 | 124 446.00 | | 124 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 863.00 | 2 960 687.00 | 243 176.00 | 3 203 863.00 |